Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент»

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «УК «Атон-менеджмент»

1.3. Место нахождения Управляющей компании: Россия, 115035, город Москва, Внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, ул. Садовническая, дом 9А

1.4. ИНН Управляющей компании: 7701253764

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00047 от 28.02.2001

1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

http://am-aton.ru

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12603

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 12.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Российские акции +», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 25.03.2021, N 4330

2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 11.12.2023: 87 020 134,36

2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 08.12.2023: 89 053 617,25

2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -2,28

2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 11.12.2023: 101,21

2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 08.12.2023: 103,58

2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -2,2880865

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «УК «Атон-менеджмент» и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: Получить подробную информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу:

г. Москва, Овчинниковская набережная, дом 20, строение 1, этаж 11, комната №11-1, 11-2

тел. (495) 510 15 15 Адрес в Internet: http://www.am-aton.ru

4. Подпись

4.1. Генеральный директор

О.Н. Коньшина

4.2. Дата 12.12.2023г.